金年会- 金年会体育- 官方网站安信创新先锋混合发起季报解读:份额赎回与净值增长并存

2025-07-19

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  报告期内,安信创新先锋混合发起A和C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。从本期已实现收益来看,C类份额达到7,351,673.33元,高于A类份额的3,580,461.45元 。本期利润方面同样如此,C类为4,877,229.50元,A类是2,206,742.47元。加权平均基金份额本期利润二者较为接近,A类为0.0396元,C类是0.0404元。期末基金资产净值C类为67,409,876.11元,A类为31,469,705.19元。期末基金份额净值A类为0.6181元,C类为0.6044元。整体而言,C类份额在已实现收益和本期利润等方面表现更为突出。

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